Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

Добавлено в закладки: 0

Банковские учреждения проводят запланированные ревизии финансовых операций. После на компанию или организацию составляется бланк справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью. Как часто их проводить – решает кредитно-финансовое учреждение.

Общие сведения

Осуществление ревизий происходит по плану, о чем информируют руководителя проверяемой организации, главного бухгалтера. Часто подобные мероприятия вызваны претензиями о процессе работы с наличными деньгами и оборотом в целом.

Лист справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью составляется в трех экземплярах. В течение трех дней результаты оценивает руководитель банковского учреждения или его заместителем. После этого третий экземпляр акта передается предприятию, второй – остается в банковских архивах. В случае нарушений первый экземпляр передается органам Государственной налоговой службы Российской Федерации по месту учета налогоплательщика.

Изучать отчеты о выданных, полученных деньгах в наличном эквиваленте необходимо не реже чем один раз в год. Их частота зависит от решения руководства банка, репутации организации (были ли выявлены нарушения ранее, поступают жалобы). Образец справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью при успешном ее завершении хранится у руководителя для подтверждения законной работы компании — без нарушений и превышений установленных лимитов.

Как правильно составить

Составить документ справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью должны проверяющий, руководитель проверяемой организации, главный бухгалтер. Бумага имеет единый стандарт и форму заполнения, состоящую из восьми пунктов, каждый из которых разбит на несколько подпунктов.

В «шапке» указывается наименование бланка, название компании, номер счета, почтовый адрес. Указывается период, за который осуществляется ревизия (как правило, 3 месяца). Далее – главные пункты.

Количество наличных денег, полученных в банковской организации:

• данные организации;
• данные банка.

Отчетность о сдаче средств в банковскую кассу:

• остаток на начало месяца;
• количество средств, которые поступили;
• деньги, выданные компанией;
• сумма сдачи в банк (информация от компании и финансового учреждения);
• остаток средств по окончании месяца;
• соблюдение сроков, установленного порядка относительно сданной выручки;
• согласовано с банком;
• факты нарушений, если они есть.

Стандартная схема справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью подразумевает под собой заполнение договора в имеющейся модели. Третий пункт отвечает за соблюдение условий по расходу наличных средств из выручки, которые поступили в кассу организации:

• разрешено расходовать (указываются цели);
• поступления в кассу;
• указать цели, на которые были направлены средства.

Соблюдение лимитов по сумме расчетов наличными средствами между организациями (юридическими лицами):

• сумма платежа или превышение установленного максимума;
• название компании-получателя.

Соблюдение предельной суммы остатка денег (наличных) в кассе:

• остатки в промежуток, когда лимит был превышен;
• общий показатель остатка;
• превышение;
• вся сумма, составляющая остаток за период ревизии, которая превысила верхний порог;
• дни, их количество, когда было совершено превышение;
• средний показатель за всю проверку превышающих лимит средств.

Ведение, оформление кассовых документов (книги).

Предложения, выводы. После указанной информации – Ф.И.О. проверяющего лица, управленца и старшего бухгалтера.

Результаты, распоряжения руководителя банка по ее итогам.

Так выглядит форма справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью. Заполнять бланк нужно с предельной осторожностью и внимательностью. Любая ошибка может повлиять на итоговый отчет.

Бланк справки о результатах проверки соблюдение предприятием порядка работы с денежной наличностью

Бумага имеет установленный формат. Рекомендуем скачать справку о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по ссылке ниже. Предлагаемый шаблон готов к заполнению. Достаточно распечатать лист и внести в него необходимые данные с подписями руководителя, главного бухгалтера предприятия и представителя учреждения банка.

Скачать образец справки о результатах проверки соблюдения предприятием
порядка работы с денежной наличностью (doc, 39 КБ)

Как правильно заполнить

Заполнение осуществляется исходя из отчетной документации компании и предприятия. Для этого необходимо подготовить требуемые бумаги, акты, листы. Используя шаблон справки о результатах проверки соблюдение предприятием порядка работы с денежной наличностью можно увидеть, какие данные пригодятся в первую очередь. Следует контролировать отчетные документы, касающиеся работы с оборотом наличных.

Заполняя лист, необходимо тщательно проверять вносимые данные и избегать ошибок. Банковские структуры также имеют отчетную документацию, по которой будут сравнивать показатели. При их несовпадении стоит провести бухгалтерскую проверку на предприятии.

Образец справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

Рекомендуется изучить пример справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью. Это полезно тем, кто впервые столкнулся с подобной ситуацией. Подобный подход позволит потратить меньше времени на заполнение и составление бланка.

На что обратить внимание

Несмотря на то, что ревизии осуществляются по плану, именно руководитель банка принимает решение об их назначении и периодичности. Таким образом, бланк справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью может быть выписан один раз в квартал или чаще. Нужно внимательно следить за расходом и приходом наличных средств, чтобы избежать путаницы во время проверки.