Применение индикаторов настроения в практике Forex

Добавлено в закладки: 0

Рынок Форекс в сутки может совершать операций на сумму около 5 млрд. долларов, а это говорит о том, что конкуренция на нем очень велика. Для того чтобы удержаться на плаву и получить доход, необходимо иметь ряд преимуществ. Использование технического и фундаментального анализа в совокупности с индикатором настроений поможет определить точки разворота и критические состояния рынка.

Для чего нужен индикатор настроений

Определить количество торговых операций выполняемых трейдерами, в конкретном направлении и для определенной валютной пары поможет индикатор настроений рынка Форекс. Если количество открытых в одном направлении ордеров приближается к критической отметке, трейдер узнает об этом при помощи индикатора. Он не сигнализирует о том, что нужно совершить продажу или  покупку, участник принимает решение самостоятельно.

Рассмотрим на примере. Допустим, в торгах (по одной определенной паре валют) принимают участие 100 трейдеров. Из них занимают длинные позиции 65 участников, а короткие только 35. Индикатор настроений укажет соотношение: имеется 65 % быков и 35 % медведей. Если выбранная пара валют будет набирать рост, то в длинных позициях будет уже 95 % быков и только 5 % медведей. Можно увидеть, что трейдеров способных увеличить подъем выбранной валютной пары осталось совсем не много. Такое показание индикатора считается критическим и в этом случае следует ожидать разворота рынка.

В случае, когда стоимость валютной пары пойдет на убыль и индикатор покажет максимальное значение, трейдеры на длинных позициях будут стараться прибыль зафиксировать, чтобы не допустить еще большего понижения в цене. Участники могут занимать короткие позиции.

Для каждой валютной пары критический уровень может быть разным. Ожидать быстрого разворота тренда не стоит, критическая позиция может удерживаться долгое время и прежде чем открыть позицию, следует получить подтверждение разворота.

Если участник, отслеживая определенную пару валют, отметил для себя неоднократный ее разворот при достижении длинными позициями 78 %, то, скорее всего это значение и есть для нее критическим. Когда отметка будет приближаться к рубежу в 78 %, можно ожидать сигнала о развороте. Если у другой пары значение в 89% было критическим, то следует ожидать сигнала по достижении этого значения.

Как индикатор настроения использовать

Индикатор настроения участников рынка может использоваться из разных источников, все они разные по виду и могут давать немного отличающуюся информацию. Это не значит, что один из них лучше другого. Происходит это потому, что каждый брокер обычно предоставляет сведения только о настроении своих трейдеров. Относительно общей всемирной информации о рынке эта информация ничтожно мала и потому у каждого индикатора показатели свои. Лучше, если участник будет использовать одновременно несколько источников и от крупных брокеров, ведь именно они занимают большую часть рынка, соответственно их информация более достоверна.

Большинство брокеров на своих интернет ресурсах предоставляют информацию бесплатно. Некоторые банки могут предоставлять сведения о сразу нескольких индикаторах настроений.

Можно встретить индикаторы разработанные провайдерами, как например Daily Fx, он публикует информацию о настроениях каждую неделю:

настроения от Daily Fx

Использование индикатора настроений рынка из разных источников даст более надежную информацию о финансовой статистике.  Если показатели у нескольких брокеров говорят о критических значениях валютных пар, то вероятность разворота для этого тренда высока. Если же значения разнятся, лучше обратиться к данным еще нескольких источников и только после этого делать выводы.

Сумма открытых позиций

На рынке Форекс задействованы участники со всего мира. Многие брокеры предоставляют информацию о клиентских ордерах, но на фоне мирового масштаба она выглядит ничтожной. Потому, лучше обратиться за сведениями о сумме действующих срочных контрактов к фьючерсному рынку http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/

Такая сумма представляет собой количество контрактов, которые использованы не были и остались открытыми. К примеру: если цена на пару AUD/USD увеличивается, то лучше просмотреть по фьючерсам суммы открытых позиций для австралийского доллара. Если она растет, то пара будет двигаться по восходящей. Если она падает, то скорее всего такой тренд скоро завершится.

Такую же информацию можно использовать и для Форекс. Если фьючерсы на иену падают (валюта США растет), то, скорее всего,  будет расти USD/JPY. Если фьючерсы на евро растут (валюта США падает), то будет расти EUR/USD.