Участники финансового рынка Форекс: валютный бомонд против трейдера

Добавлено в закладки: 0

Профессиональные участники финансового рынка Форекс – это индивидуальные биржевые спекулянты, крупные коммерческие банки, инвестиционные фонды, центральные банки, компании, оказывающие финансовые услуги, брокерские организации (см здесь рейтинг лучших брокеров). Главной задачей любого из участников получить прибыль на разнице от покупки/продажи, однако, у каждого на рынке своя цель.

Коммерческие банки

Коммерческие банки

Целью деятельности коммерческих банков на международной бирже является гарантия создания ликвидности собственных средств, а также выполнения поданных оферт от компаний-клиентов, выполняющих импорт и экспорт.

Принцип работы коммерческих банков на финансовом рынке заключается в следующем: компании в одной экономической зоне, торгующие товарами, которые были произведены в другой экономической зоне, для оплаты этих самых товаров должны покупать национальную валюту продавца продукции.

Для этого компании-покупатели товаров обращаются в коммерческие банки с целью конвертации одной валюты в другую. Всю процедуру обмена совершают банковские организации. Такие операции обмена занимают значительную долю суточных сделок на рынке Форекс, которые порой доходят до 2/3. Подобная деятельность коммерческих банков оказывает большое влияние на курсы валют, потому что спрос и предложение на валюты различных государств постоянно изменяются.

Наибольшее влияние на финансовый рынок оказывают крупнейшие международные банковские организации, так как их дневной объем сделок составляет несколько миллиардов долларов. Традиционно принято делить крупных участников рынка Форекс на группы:

• Медведи – игроки, торгующие на понижение курса валюты;
• Быки – участники, которые заинтересованы в повышении курса.

Когда на рынке наблюдается активное движение тренда в сторону повышения или понижения, это свидетельствует о том, что одна из сторон «взяла верх» над противоположной.

Компании, ведущие внешнеторговую деятельность

Компании, которые занимаются международной торговлей, все время имеют дело с иностранной валютой. Организациям-импортерам требуется валюта других стран, которую они покупают для того, чтобы расплатиться за товары и оказанные услуги. В свою очередь, фирмам-экспортерам необходимо продать валюту, вырученную за товары. Вся финансовая деятельность между этими фирмами, осуществляется через коммерческие банки, поэтому они не имеют прямого выхода на рынок Forex.

Организации, выполняющие иностранные вложения активов

Данные организации осуществляют свою деятельность посредством различных международных инвестиционных фондов. Целью своей деятельности они ставят осуществление политики переориентации и расширения портфеля активов, также, компании осуществляют  размещение средств в государственных ценных бумагах и акциях крупных корпораций различных государств. Одной из таких компаний является International Corporations. Участники финансового рынка России также находятся в числе таких компаний.

Дилеры называют компании, осуществляющие зарубежные вложения активов фондами. Одним из наиболее известных фондов является “Quantum”, принадлежащий Джорджу Соросу. Он проводит успешную политику ведения компании, что подтверждают успешные валютные сделки. К числу данной категории организаций можно отнести такие крупные корпорации международного уровня, как Xerox, GeneralMotors и другие. Они занимаются инвестициями в производственную сферу на международном уровне, а также открывают филиалы и совместные компании.

Центральные банки

Центральные банки

Участие центральных банков на рынке Форекс оказывает непосредственное влияние на изменение валютного рынка. Их главной задачей на международном рынке является регулирование внешнего рынка в валютном сегменте, а, точнее – предотвращение резкого изменения курсов национальных валют, а также создание и поддержание гармоничного соотношения экспорта и импорта, предотвращение экономических кризисов.

Действия центральных банков могут оказывать прямое и косвенное влияние на рынок Форекс. К прямому влиянию относят валютные интервенции, а к косвенным – мероприятия, направленные на контроль и изменение денежной массы, а также процентных ставок. Данные участники рынка в зависимости от поставленных задач на текущий момент могут играть и на повышение валютного курса, и на понижение, поэтому их нельзя отнести ни к категории медведей, ни к быкам.

ЦБ могут осуществлять свою политику ведения финансовой деятельности самостоятельно и совместно с центральными банками других государств. Действуя самостоятельно, ЦБ осуществляет влияние на национальную валюту страны. Если необходима совместная интервенция или изменение валютной политики на рынке в целом, тогда центральные банки объединяются для достижения поставленных целей.

Валютные биржи

Основная деятельность валютных бирж на рынке заключается в предоставлении услуг по организации и проведению торговых операций, в ходе которых финансовые участники заключают сделки с различными валютами. Непосредственное назначение валютных бирж – определение курса национальной валюты. Тем не менее, глобализация мирового развития экономики привела к значительному снижению места валютных бирж и в наиболее развитых странах на их место постепенно приходят рынок Форекс.

Валютные брокерские компании

Основная задача валютных брокерских фирм – это помощь в осуществлении валютных операций между продавцами и покупателями, а также операций обмена валют и ссудно-депозитных сделок. Зарабатывают данные фирмы на взимании процентов за совершение сделок.

Физические лица

Физические лица на Форекс

На долю частных лиц на рынке Форекс приходится большой сегмент торговых операций, который связан с поездками за границу, переводами заработной платы, пенсионных переводов и др.

Однако, основные участники финансового рынка – это коммерческие банки. На их долю приходится 90-95% всего объема совершаемых сделок. Но при масштабном развитии технологий, все больше частных лиц пробуют себя в роли трейдеров на рынке Форекс.

Заключение

Отсюда понятно, что основные участники Форекс – это крупные игроки, которые владеют огромными средствами и в состоянии манипулировать рынком. Это делается путем покупки определенной валюты или ее продажи в очень крупных объемах. Иными словами, таким компаниям не нужно прогнозировать рынок – они его создают.

А значит, играя на Форекс в первую очередь нужно обращать внимание на подобные “вбросы”. Опытные трейдеры уже научились определять, когда на рынок входят эти «монстры» и многие, вообще, предпочитают не торговать в это время, как и в период выхода новостей. Но некоторые, отбрасывая страх, «ловят волну» и делают по-настоящему большие деньги.

Адекватный пример действий крупных игроков на Форекс: