Что собой представляет проп-трейдинг на валютном рынке Forex

Добавлено в закладки: 0

В последние годы многие интересные и успешные иностранные проекты отлично приживаются и развиваются в России. К числу таковых относится и интернет-трейдинг. Одним из его наиболее интересных выражений является проп-трейдинг, который представляет собой взаимовыгодное взаимодействие успешного трейдера и финансовой организации – в результате которого обе стороны остаются в плюсе.

Понятие проп-трейдинга

Что такое проп-трейдинг?

Так что же такое проп трейдинг в России? Фактически – это торговля на те средства, которые были предоставлены трейдеру компанией. Он торгует, используя эти деньги, причем риски в ходе этой торговли ограничиваются только тем депозитом, который состоит из личных средств игрока рынка.

Чтобы лучше понять, что такое проп-трейдинг, целесообразно рассмотреть один несложный пример. Например,  у трейдера есть свои деньги в сумме 10 000 рублей, и брокерская организация предоставляет ему еще 90 000 рублей. Получается, что теперь этот трейдер может использовать в своих операциях уже 100 000, но при этом просадка допускается только в размере вложенных им денег, то есть не более 10 000 рублей.

Прибыль, которая будет получена в результате сделок по проп-трейдингу, будет разделена между трейдером и компанией в соотношении 1:1. Как видно из примера, данная схема выгодна и для трейдера, и для финансовой организации. Первый может достигнуть большего дохода за счет использования большего капитала, а вторая способна таким образом выгодно инвестировать свои временно свободные средства. Причем финансовая организация ничем не рискует. Худшее, что может с ней произойти – это отсутствие дохода от инвестиций, в то время как трейдер может потерять весь свой первоначальный депозит.

Важнейшее условие проп-трейдинга – это закрытие сделки в принудительном порядке, если проседание по ней «подбирается» к сумме собственных средств трейдера. Если не прерывать операции принудительно, то трейдер сможет привести финансовую компанию к убыткам или вовсе разорить ее. Наверное, это и есть важнейшее отличие проп-трейдинга от классического.

Что такое пропретари трейдинговые компании

Волки с Уолл-стрит

Сегодня сделки по проп-трейдингу обеспечивают от 50 до 70% всех торгов на Wall Street, а финансовые компании, которые снабжают торгующих менеджеров деньгами, зарабатывают на этом миллионы. А началась вся эта проп-история на фоне интернет-бума в 90-х годах, когда несколько крупных организаций начали привлекать на работу трейдерами выпускников ведущих вузов.

Сегодня только на американском рынке количество подобных компаний по разным оценкам варьируется от 100 до 300 единиц. Их особенность состоит в том, что они ничего не покупают и не продают, не привлекают средства инвесторов для управления, а выделяют деньги трейдерам, которые работают по контракту с ними.

Эти трейдинговые компании осуществляют инвестиции в биржевой трейдинг, чтобы в дальнейшем получать доход как от спекуляций, так и в виде комиссионных. Они заключают договоры с дилинговыми центрами, которые предоставляют им все необходимое для деятельности: программное обеспечение, торговую платформу, клиринговые услуги и многое другое.

К ним можно устроиться на работу, однако, здесь также есть одна особенность. Дело в том, что они не занимаются обучением своих будущих сотрудников. Им нужны уже готовые и успешные трейдеры. А доказать свою «успешность» нужно, предоставив своему будущему работодателю хороший «рекорд» – архив наиболее прибыльной торговли с использованием реального счета. Лишь иногда в виде исключения брокерские компании принимают на работу трейдеров, которые показали хорошие результаты при работе на демо-счетах. Также можно пройти платное обучение, организованное дилинговым центром, чтобы потом претендовать на одну из вакансий, открытых в этом центре.

Особым звеном в таких компаниях являются риск-менеджеры, которые осуществляют контроль за трейдерами. Такая деятельность необходима, ведь в распоряжении последних находятся крупные суммы, а значит и все возможности их «слить». Риск-менеджеры анализируют все торговые операции трейдеров и при необходимости могут быстро закрыть все их ордера, предотвратив тем самым все возможные потери.

Условия и ограничения для трейдеров

Система риск-менеджмента – это не единственный механизм, при помощи которого компании оберегают себя от возможных убытков. Дело в том, что для трейдеров, которые работают с ними, существует целая система лимитов и ограничений. К числу таковых относятся:

• Установление максимального размера убытков в течение одного рабочего дня;
• Правило, согласно которому совокупные убытки трейдера не должны превышать сумму гарантийного обеспечения (то есть страхового капитала, который может их покрыть);
• Установление лимита на количество акций, которые могут быть проданы или куплены в течение одного рабочего дня;
• Установление максимальной продолжительности рабочего времени (без согласования свой торговый день нельзя продлить, равно как нельзя оставить открытые торговые позиции на следующий день).

В управлении у трейдера могут быть совершенно разные суммы от десятков тысяч долларов до нескольких миллионов. Безусловно, часть прибыли от использования этих денег финансовая организация забирает себе. Как уже было сказано выше, как правило, доход делится в соотношении 50:50, однако, возможны и другие варианты соотношений, все зависит от политики выбранной компании. Также организация берет с трейдера небольшие комиссионные за каждую сделку, которые могут быть уменьшены по мере роста объема операций.

Кто зарабатывает больше?

Как видно из всего описанного выше, проп-трейдинг существенно отличается от классического трейдинга на Форекс. Последний по большей части ориентирован на скальпинг, то есть на большое количество сделок, совершенных в течение одного торгового дня.

Разумеется, такой вид трейдинга может приносить прибыль, о чем свидетельствует и его активное развитие на российском рынке. Однако надо понимать, что торговля каждого трейдера глубоко индивидуальна и каждому подходит что-то свое, поэтому при выборе способа работы и тактики следует ориентироваться на положительный финансовый результат.

Заключение

Нужно понимать, что даже, если подобной компании, предложит свою кандидатуру уже опытный трейдер – никто не даст ему в распоряжение деньги просто так, даже при условии, что сами будут контролировать ситуацию. Как правило, там есть собственные отработанные стратегии и учить им будут только за оплату. Также чтобы получить там должность – нужно внести собственные деньги в виде залога. Поэтому торговля в таких конторах порой мало отличается от обычной работы с брокером и применением кредитного плеча. И поэтому мошенников на этом поприще тоже хватает. Нет лучшего варианта – чем торговать на свои и только на свои. Зачем минимизировать риски – когда можно их не создавать?