О конвергенции и дивергенции на Forex рынке

Добавлено в закладки: 0

Основная цель технического анализа – это определить восходящий или нисходящий тренд на рынке и время, когда произойдёт окончание одного тренда и возникновение нового. Одним из подобных способов является метод дивергенции.

Если серьёзно отнестись к изучению метода, то качество торговли можно значительно улучшить. Дивергенция помогает узнать о возможном изменении устремления трендового движения или резком развороте.

Дивергенция – это расхождение значений цены и индикатора рынка. В качестве индикаторов (осцилляторов) используются: MACD, RSI, стохастик, индикатор AO Билла Вильямса и другие. Все они есть в торговом терминале.

В чём же состоит суть их использования? Цена все время претерпевает изменения. График постоянно изменяется, а осцилляторы при этом движутся за ним. В статье рассмотрим осциллятор MACD (можно выбрать и другой, так как это касается личных предпочтений).

Предназначение осцилляторов – следовать за ценой. То есть если цена увеличилась, то и показатели индикатора увеличились и наоборот. Бывает, что цена находится на высшей точке новой «волны», а столбики осциллятора при этом совсем короткие. Это – расхождение, сигнализирующее о грядущих переменах на рынке. Строится дивергенция по ценам закрытия.

Конвергенция и дивергенция форекс

1. Медвежья. При увеличении цены столбики гистограммы MACD уменьшаются. Если цена снижается, то и высота столбцов увеличивается.
2. Бычья. Называется конвергенцией. Конвергенция форекс – это схождение.

Для обоих случаев допустимо применять название «Дивергенция». Дивергенция бывает не только на валютном рынке, но и на фондовом, товарно-сырьевом. Трейдеры называют дивергенцию «дивером».

Дивергенции бывают трёх видов:

1. Классическая дивергенция. Еще она называется “правильная”,
2. Скрытая дивергенция,
3. Расширенная дивергенция.

Классическая дивергенция форекс встречается наиболее часто. Делится на три подкласса:

1. Дивергенция «Класса А»,
2. Дивергенция «Класса В»,
3. Дивергенция «Класса С».

Дивергенция «Класса А» – наиболее надёжный сигнал. Предупреждает, что график может резко развернуться. Также говорит о возможности длительного движения. Медвежья дивергенция появляется, когда цена на графике достигает максимума, а диаграмма индикатора не может последовать за ней. Бычья дивергенция характеризуется понижением цены до минимальных значений, а осциллятор при этом не следуют за ней вниз. Его показатели возрастают.

Дивергенция «Класса В» – это сигнал, являющийся средним по силе. Для медвежьей дивергенции свойственно поднятие цен до значения предшествующего максимума, при этом на графике образуется двойная вершина, а на диаграмме индикатора – очередной максимум ниже предшествующего. Для бычьей дивергенции характерно понижение цен до величины ранее расположенного минимума, формируется двойное дно, а на диаграмме осциллятора очередной максимум расположен выше предшествующего.

Дивергенция «Класса С» встречается редко и по надёжности слабая. Для медвежьей дивергенции характерно, чтобы новые максимумы графика располагались выше им предшествующих, а на индикаторе сформировалась двойная вершина. Для бычьей дивергенции свойственно, чтобы цена на графике изобразила новые минимумы, а индикатор показал двойное дно.

Информация эта является теоретической. Как же дела обстоят на практике? Дивергенция не даёт абсолютной безошибочности. Сам метод надёжен, но одного только наличия дивергенции для открытия ордера недостаточно. Нет полной уверенности в том, что рынок и правда отреагирует в соответствии с приведенными выше правилами. Возможно, что отреагирует. Поэтому нужно использовать эти методы в совокупности с другими сигналами подтверждения.

Скрытая дивергенция

Тоже представляет собой расхождение цены и показателей осциллятора. Но с классической дивергенцией существенно различается: представляет собой модель продолжения.

Медвежья скрытая дивергенция: график формирует максимум меньшего значения по сравнению с предыдущим максимумом, а индикатор образует максимум большего значения, чем ему предшествующий. То есть значения максимумов ценового графика уменьшаются, а максимумы на диаграмме осциллятора возрастают.

Бычья скрытая дивергенция: минимум, образованный ценой графика, находится выше предыдущего. А новый минимум осциллятора ниже предшествующего. Минимальные значения цены постепенно увеличиваются, а минимумы индикатора снижаются еще больше.

Расширенная дивергенция

Свидетельствует о продолжении действующего движения и об отсутствии консолидации. На графике образуется фигура «двойное дно» или «двойная вершина», когда впадины или вершины соответственно находятся на одном уровне. На диаграмме осциллятора минимумы или максимумы различны по высоте.

Расширенная медвежья дивергенция означает, что цена продолжает падать и можно открывать ордера на продажу. Расширенная бычья дивергенция говорит о возрастании цены и о том, что нужно совершать сделки на покупку.

Как торговать

На графике появилась дивергенция. Как должен поступить трейдер? Разобрать сигнал в полном соответствии с ситуацией на рынке а данный момент.

Какие же индикаторы для определения дивергенции форекс лучше использовать? Конечно, хотелось бы обладать каким-либо списком волшебных индикаторов, с помощью которых легко найти дивергенцию. Но ситуации на рынке редко похожи между собой, поэтому нужно постоянно думать самостоятельно и всё анализировать. Чтобы можно было торговать на разных рынках и различных терминалах, лучше освоить стандартные индикаторы. И в работе руководствоваться их показателями. Вспомогательные линии на графике сравнивают высоту соседних вершин или впадин тренда и показывают, следует ли за ними индикатор. Использование таких линий помогает торговцу анализировать рынок. Можно делать их пунктирными, чтобы не путать с основными трендовыми линиями.

Рекомендации

1. Фигура или паттерн графического анализа должны быть сформированы чётко и быть похожими только на опредёленную фигуру или паттерн. Если кажется, что фигура похожа на какую-то из стандартных, то сделку лучше не открывать. Паттерн должен быть виден всем трейдерам и интерпретироваться ими одинаково.
2. Паттерны и фигуры на большем таймфрейме срабатывают с большей вероятностью, чем аналогичные фигуры на меньших таймфреймах.