Стоимость нефти

Добавлено в закладки: 0

Что такое стоимость нефти ? Описание и определение понятия

Стоимость нефти – это обусловленная рыночными процессами стоимость заданного объёма топлива.

Под ценой на нефть зачастую подразумевают спотовые цены барреля нефти маркерных сортов, торгуемых свободно на фьючерсном рынке, обыкновенно североморской нефти Brent или, немного реже нефти WTI (США). Ещё реже, или в прошлом, применялись корзина ОПЕК и эталонные смеси DubaiCrude.

Цены на прочие сорта могут быть связаны с их качеством, определяясь содержанием серы, и их плотностью и месторасположением нефти; но они часто задаются в отношении маркерных сортов.

Определенные организации, например EnergyInformationAdministration (EIA, США), как «мировую цену нефти» применяют средневзвешенную цену нефти, которая закупается нефтеперерабатывающими североамериканскими предприятиями.

Всемирный спрос на нефть неэластичен — он почти не изменяется при изменениях цены. Однако спотовые цены при этом на эталонные сорта подвергаются большим колебаниям и их определяет множество политическо-экономических условий глобального характера.

Типы цен

В действительности для того, чтобы упростить торговлю нефтью, применяется пару стандартных (эталонных, маркерных) сортов нефти, которые связаны или с главным месторождением или с группой месторождений, которые имеют некоторые свойства.

Цены на большую часть сортов косвенно или прямо определены по рыночным ценам на такие основные типы нефти:

WestTexasIntermediate (известна с 1983 также как LightSweetCrudeOil и WTI) — техасская нефть, которой торгуют на NYMEX. Её цену фиксируют на момент поставки на трубопроводы или хранилища города Кушинг, штат Оклахома, США

BrentCrudeOil (также называется с 1980-х BrentBlend, LondonBrent, торгуют на ICE) — нефтяная смесь разных месторождений Северного моря (Норвегия и Великобритания), определяет для рынков стран ОПЕК и Европы стандарт цен

Dubai/Oman (также Oman Crude с 2007 года, торгуют на Dubai Mercantile Exchange) — главный маркерный сорт на азиатском рынке

Объёмы по добыче маркерных сортов относительно невелики, добыча WTI и Brent на 2011 год была в сумме приблизительно 2 % от мирового уровня добычи.

Больше 90 % сделок с нефтью относится в внерыночным долго и среднесрочным контрактам.

Учитывая данную котировку цен на основные маркерные сорта Brent и WTI, которые публикуются в Argus Media, PRA Platts и прочих, определяют цены большей части физических поставок разных экспортируемых сортов, которые связаны с конкретными регионами или месторождениями. К примеру, экспортными сортами для России являются легкая Siberian Light и тяжёлая нефть Urals. В Ираке — это Kirkuk. Определенные страны изготавливают несколько различающихся сильно сортов нефти, к примеру в Иране добывают лёгкую Iran Light и тяжёлую IranHeavy.

Себестоимость нефти

Себестоимость нефти — это денежное суммарное стоимостное выражение всех издержек, имеющихся у нефтедобывающих компаний при добыче нефти. Рассчитывают в отношении к единице объёма нефти.

Себестоимость состоит из нескольких элементов:

• затраты на налоги и производство (production Taxes, lifting costs) — удержание работы оборудования нефтеподготовки и существующих уже скважин, вдобавок к налогам и плате за пользование недрами. Согласно данным EIA в 2009 году в среднем при добыче газа и нефти и составляли 10 долларов за баррель эквивалента нефти (BOE), от 5 до 15 долларов зависимо от типа и региона.

• затраты на разработку и поиск (development Costs, finding costs) — в себя включают затраты на получение земель, разработку и разведку месторождений. На 2007—2009 их оценивали EIA для газа нефти ив среднем в 18 долларов за BOE, от 7 до 42 в разных регионах.

• добавочно можно учитывать транспортировочные затраты

• для шельфовых месторождений (на них добывают приблизительно 30 % нефти мира) может понадобиться дорогой процесс вывода оборудования и нефтяной платформы из рабочего состояния (2-100 миллионов долларов в 2001 году)

Суммарная стоимость добычи газа и нефти в среднем оценивается в 29 долларов за BOE, в различных регионах от 16 до 53.

Rystad и Morgan Stanley на начало 2014 года приводили такие оценки рентабельных средних цен барреля нефти (точка безубыточности) зависимо от вида месторождения: Шельфовые — 41 $, Средний восток — 24, русская нефть — 50, тяжелые — 47. глубоководные — 52, прочие наземные — 51, нефть низкопроницаемых коллекторов в сланцевых пластах Северной Америки — 65 $, сверхглубоководные — 56, арктический шельф — 75, нефтяные пески — 70.

На стоимость нефти существенное влияние оказывают несколько условий:

• климатические условия;

• глубина пролегания нефти;

• удаленность от главных потребителей месторождения ;

• удаленность от морских путей месторождения;

• современность и качество оборудования.

Низкая стоимость барреля нефти в Персидском заливе связываются с тем, что месторождения расположены в прибрежной зоне и на континентальном шельфе, имеют малую глубину залегания, отсутствует необходимость обслуживать и строить длинные нефтепроводы ввиду того, что нефть добывают неподалёку от крупных портов.

Высокая себестоимость в России обуславливается удаленностью месторождений от главных портов и потребителей и непростыми погодными условиями в месторасположении добычи .

Добыча в море нефти имеет относительно большую себестоимость добычи. Такие разработки производят Норвегия, Великобритания и некоторые другие европейские страны рядом с неглубоким Северным морем, а в США — на глубоководном горизонте Мексиканского залива. Большие затраты связываются с нуждой возводить нефтяные платформы и применять дорогостоящее оборудование.

Образование цены

Свойство спроса на нефть в том, что спрос в короткосрочной перспективе является малоэластичным: увеличение цен которое оказывает воздействие на спрос, так как нефть — это один из главных энергетических ресурсов и его нельзя заменить какими-нибудь прочими ресурсами в тех сферах, где применяется более всего широко (нефтехимия, топливо для большей части типов транспорта). Потому даже малое уменьшение предложения нефти вызывает резкое увеличение цен.

Согласно данным ИНЭИ РАН, баланс предложения и спроса более всего (на 80-85 %) воздействует на цены нефти.

Так, арабские страны, проиграв в Войне Судного дня 1973, приняли решение в 1973—1974 годах уменьшить на 5 миллионов баррелей в день добычу нефти, чтобы «наказать» Запад. Хотя прочие страны и смогли сделать больше добычу на 1 миллион баррелей в день, суммарная добыча уменьшилась на 7 %, а цены увеличились в 4 раза. Цены на нефть сберегались на достаточно высоком уровне и в середине 70-х (хотя и не настолько высоком, как в течение бойкота), следующий толчок дала им ирако-иранская война и иранская революция.

На биржах Чикаго и Нью-Йорка в1983 году ввели фьючерсы на нефть. С данного момента, все сильнее с каждым годом, ощущается присутствие в ценообразовании финансового рынка.

Собственного пика цены в начале 80-х достигли. После этого по описанным выше причинам,, цены стали падать. За пару лет они упали больше, чем втрое. После вторжения в Кувейт Ирака в 1990 году цены увеличились, но снова значительно снизились, когда стало очевидно, что прочие страны могут легко увеличить нефтедобычу. Когда Ирак был разгромлен в 1991 году цены стали падать и своего минимума 11 долларов за баррель достигли в 1998 году, что учитывая инфляцию отвечает уровню в начале 1970-х. Это было связано с экономическим азиатским кризисом 1997 года. Это привело в России, в частности, к ухудшению нефтяной промышленности и было одной из причин кризиса 1998.

Государства, являющиеся членами ОПЕК, смогли договориться об уменьшении добычи нефти, и к середине 2000 цены упали до 30 долларов за баррель. В период 2003-2005 год включительно состоялось новое резкое увеличение цен. Впервые в истории в январе 2008 цены на нефть стали больше, чем 100 долларов за баррель (но в течение «энергетического кризиса» 70 х годов нефть, учитывая инфляцию, была более дорогой), в марте большие темпы увеличения цен продолжились (110 долларов). В мае 2008 достигли цены в 135 долларов и затем удерживали на уровне больше 100 долларов. «Когда на рынке высокодоходных, но и структурированных, весьма рискованных, долгов, которые обеспечены активами в США, был большой спад ввиду кризиса ипотеки в Америке, деньги из хеджевых фондов массово хлынули на рынки сырья, что вызвало безудержное увеличение котировок нефтяных фьючерсов…», — отметил аналитик Кочетков Андрей в декабре 2007 года. Всего за день 06.06.2008 нефть стала дороже на $10 за баррель, так стремительно в течение одних суток нефть не становилась дороже со времен кризиса 70-х. Наибольшая цена нефти сорта WTI (Light Sweet) достигнута 11.07.2008, став больше, недели 147 долларов за баррель, после этого началось стремительное уменьшение, длившееся до декабря 2008, когда цены на нефть снизились до степени четырёхгодичного минимума (36 долларов за баррель).

В октябре 2008 на фоне усиленного развития экономического глобального кризиса Стоимость нефти снизилась меньше, чем 67 долларов за баррель.

Цены в 2009 году постепенно увеличились до степени в 60-80 долларов, потом поднявшись в 2011—2013 годах до 100—125 долларов.

С середины 2014 ввиду переизбытка на рынке сырья, которое вызвано, в частности, небольшим увеличением мирового потребления и увеличением добычи в США сланцевой нефти, цены на нефть уменьшились двоекратно и к концу года достигли пятилетнего нижнего экстремума. Добавочной причиной уменьшения являлся отказ ОПЕК уменьшить квоты на добычу в ноябре 2014. Средняя цена в 2014 году нефти Brent была $99,3, а в 2015 — $52 за баррель. Стоимость нефти в январе 2016 года марки Brent снизилась до $27,72 за баррель ввиду отмены санкций по отношению к Ирану, таким образом обновив 13-летний минимум.Прогнозирование и мониторингцен на нефть

Для того, чтобы отследить динамику цен на нефть применяют разные источники данных, например, рыночные информационные бюллетни. Самыми значимыми котировочными международными агентствами (англ. Price Reporting Agencies), которые публикуют котировки нефтяных цен, это ценовые агентства Platts (в том числе публикует котировки Brent), Argus Media (Argus Sour Crude Index) и Reuters, не такие популярные Asia Petroleum Price Index (APPI) и ICIS London Oil Report.

Воздействие на цену нефтепродуктов

Цены на нефть указывают на стоимость нефтепродуктов — дизельного топлива, бензина и так далее.

Еще цена на природный газ в большой зависимости от цен на нефть.

Воздействие на экономику

США

Стоимость нефти для НПЗ США изменялась так: баррель нефти изготовления США в 1985 году был 26,75 долларов, в 1990 — 22,22, в 1995 — 17,23, в 2000 — 28,26, в 2005 — 50,24, в 2010 — 76,69, в 2013 — 100,49. Баррель сырой импортной нефти поставляли на НПЗ США практически по той же цене: в 1985 — 26,69, 1990 — 21,76, 1995 — 17,14, 2000 — 27,70, 2005 год — 48,86, 2010 — 75,86, 2013 — 98,11.

СССР

В 1973 году, ввиду очередного израильско-арабского конфликта, состоялось скачкообразное увеличение цен на нефть.

Оборот внешней торговли СССР увеличился в 2,3 раза за период 1970-1975. При этом, в 1970 доля оборудования и автомобилей в экспорте была 21,5 %, к 1987 она уменьшилась до 15,5 %. Экспорт же топлива, который составлял в 1970 15,6 % увеличился к 1987 до 46,5 %. Когда доля энергетических ресурсов в экспорте стран СЭВ была в 1971—1975 гг. 14,5 %, к 1979 она уже увеличилась до 58,8 %.

Россия

Согласно данным газеты «Новые Известия», приводимым Би-Би-Си, нефтегазовые доходы включают в себя значительную долю ВВП РФ и больше 50% доходов федерального бюджета (в 2014 г. 52 % ), потому колебания цен на нефть в значительной степени влияют, как на экономику в целом, так и на состояние российского бюджета.

От уровня цен на нефтепродукты и нефть значительно зависит цена на ещё один важный элемент русского экспорта — природный газ].

В качестве политического инструмента

На острове Киш (Персидский залив) (июль 2011) открыли иранскую Международную нефтяную биржу, расчёты на которой проводятся лишь в эмиратских дирхамах и евро. Это старание обойти санкции Европы и США в отношении ИРИ. Наряду с этим Тегеран проводил переговоры с Китаем в отношении организации поставки товаров из Китая в обмен на иранскую нефть. Иран в январе 2015 отказался использовать американский доллар при расчетах с иностранными партнерами и при оформлении зарубежных контрактов стал применять прочие валюты, например, евро, юань, южнокорейскую вону, российский рубль, турецкую лиру.

Конец СССР

Уменьшение мировых цен на нефть в середине 1980-х отрицательно отобразилось на экономике Советского Союза. Уменьшение выручки от экспорта нефтепродуктов и нефти в 1984—1987 годах равнялось 1,3 % ВВП Советского Союза и приблизительно 2,7 % расходов государственного бюджета.

Гайдар Егор считал данный фактор главным в экономическом кризисе, произошедшем в Советском Союзе в конце 80-х годов:

Согласн мнению зам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кувалина Дмитрия , потери СССР от уменьшения цен на нефть «далеки от того, чтобы являться макроэкономической катастрофой». Согласно его мнению, «ценовой шок на мировых рынках нефти скорее был дополнительным, нежели решающим фактором кризиса экономики Советского Союза».

В 1988 году весь Советский Союз экспортировал в год 144 миллионов тон сырой нефти, а в 2011 году одна лишь Россия экспортировала в год 244  миллионов тон сырой нефти.

Мы коротко рассмотрели цену на нефть: типы, себестоимость, образование, воздействие на экономику, в качестве политического инструмента. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу