Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

Добавлено в закладки: 0

Что записывается в бланк отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей? Эта деловая бумага оформляется для регистрации кассовым работником пересчетов. Процедура осуществляется в конце рабочего дня.

Общие сведения

Лист отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей создается в конце каждого рабочего дня и позволяет:

• контролировать денежные обороты в организации;
• следить за корректностью исполнения профессиональных обязанностей сотрудников-кассиров.

Что представляет собой документ отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей? Содержание составляется на основании сведений из приходных бумаг. После заполнения справки специалист передает бланк вышестоящему лицу.

Уполномоченное лицо в данном случае обязано:

• сверить прописанную сумму с числом, указанным в журнале операционного отчета;
• сформировать, а затем упаковать наличные;
• передать вышестоящему лицу пакет собранных документов;
• передать отчеты.

Как правильно составить

Форма отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей составляется на двух страницах. Положения и правила относительно внешнего вида утверждены Инструкцией Внешэкономбанка СССР от 31.03.1989 No 7. Данные этого положения актуальны до сих пор.

Схема отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей относится к унифицированным образцам. Отступать от указанной нормы недопустимо. Шаблон составляется в печатном виде, и заполняется, как правило, от руки. На первом листе располагается отчетная таблица, а также сведения об уполномоченном лице. На второй странице (оборотная сторона) размещается информация о перечне товаров. Указывается, что при проверке текста не было обнаружено несоответствий с реальными данными. А если погрешности были? Тогда служащий обязан подготовить отдельный акт с описанием расхождений.

Бланк отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

Шаблон содержит все необходимые части и графы для заполнения. Составителю не надо менять структуру. Нужно лишь заполнить графы достоверными сведениями. Рекомендуем скачать отчетную справку о кассовых оборотах за день и остатках ценностей на нашем сайте.

Скачать образец отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей (doc, 19 КБ)

Как правильно заполнить

Оформление и передача документации осуществляется строго по инструкции. Регламент прописан в правилах кассовой дисциплины. На первой (лицевой) странице данной бумаги нужно указать следующие сведения:

1. Обозначить полное наименование справки.
2. Прописать дату создания (число, месяц, год).
3. Заполнить отчетную таблицу. Она состоит из нескольких столбцов, где указывается, на какую сумму были приняты ценности, и количество оборотов за день.
4. Указать количество документов.
5. Должен расписаться уполномоченный работник.
6. На следующей строчке расписывается учетно-операционный сотрудник.
7. Ниже ставит подпись заведующий.

Наконец, завизировать лист должен главный бухгалтер организации. Таким образом, он подтверждает осуществление сверки оборотов с балансовыми данными.

После заполнения первого листа нужно оформить оборотную сторону. Там необходимо указать:

1. Сведение о пересчете. Он может быть сплошным или выборочным. Указать точную дату проведения операции.
2. Перечень товаров и их наименования.
3. Указать, что кассир не нашел расхождений между внесенными и реальным данными.
4. Специалист, проводивший пересчет, ставит свою подпись.
5. Подпись лица, которое контролировано проведение пересчета.
6. Визы членов ревизионной комиссии.
7. Подпись сотрудника, принявшего ценности. То же самое делает тот, кто сдавал ценности.

Обращаем внимание, что электронно-цифровые подписи признаются недействительными. Есть и другие требования закона. Бланк должен быть скреплен фирменной печатью организации.

Образец отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей

Рекомендуем изучить представленный образец отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей. После сохранения используйте бланк при необходимости. Всегда распечатывайте документ и ставьте рукописные подписи участников операции.

На что обратить внимание

После заполнения нужно тщательно проверить внесенные данные. Если информация не будет соответствовать действительности, бланк лишится юридической силы. Если деловая бумага была подготовлена в рукописном виде, вносить исправления после запрещено. Также недопустимы зачеркивания.

Получить пример отчетной справки о кассовых оборотах за день и остатках ценностей можно по ссылке выше. Знание внешнего вида отчета и правил его заполнения убережет от мошенничества со стороны коллег, кассиров и бухгалтеров.